2024-10-14

　　本站消息，9月30日，南方兴润价值一年持有混合A最新单位净值为0.7313元，累计净值为0.7313元，较前一交易日上涨4.58%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.16%，近3个月上涨4.06%，近6个月上涨7.97%，近1年上涨10.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方兴润价值一年持有混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比76.37%...

2024-10-14

　　本站消息，9月30日，华富恒欣纯债债券A最新单位净值为1.1045元，累计净值为1.1765元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%，近3个月上涨0.04%，近6个月上涨1.56%，近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富恒欣纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.21%，现...

2024-10-14

　　本站消息，9月30日，平安合韵定开债最新单位净值为1.0292元，累计净值为1.2282元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合韵定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.32%，现金占净值...

2024-10-14

　　本站消息，9月30日，融通增强收益债券A最新单位净值为1.1315元，累计净值为1.6901元，较前一交易日上涨0.84%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.85%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨2.64%，近1年上涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通增强收益债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比14.37%，债券占净值比10...

2024-10-14

　　本站消息，9月30日，国泰中证畜牧养殖ETF最新单位净值为0.6112元，累计净值为0.6112元，较前一交易日上涨8.79%。历史数据显示该基金近1个月上涨17.72%，近3个月上涨6.52%，近6个月下跌1.96%，近1年下跌7.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧养殖ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.34%，无债券类...